Abschluss

Kapitalflussrechnung Bayer-Konzern

[Tabelle 24]
  1. Quartal
2012
1. Quartal
2013
  in Mio € in Mio €
Ergebnis nach Steuern 1.041 1.162
Ertragsteuern 402 419
Finanzergebnis 188 190
Gezahlte bzw. geschuldete Ertragsteuern -619 -473
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 747 645
Veränderung Pensionsrückstellungen -126 -124
Gewinne (–)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten -33 -12
Brutto-Cashflow 1.600 1.807
     
Zu-/Abnahme Vorräte -209 -299
Zu-/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -1.808 -1.678
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -263 -424
Veränderung übriges Nettovermögen/Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge 917 921
Zu-/Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) 237 327
     
Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte -256 -365
Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten 23 27
Einnahmen aus Desinvestitionen 27 17
Einnahmen/Ausgaben aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten -113 56
Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel -48 -122
Zins- und Dividendeneinnahmen 17 12
Einnahmen/Ausgaben aus kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten -543 -2
Zu-/Abfluss aus investiver Tätigkeit -893 -377
     
Gezahlte Dividenden und Kapitalertragsteuer -1 -1
Kreditaufnahme 417 267
Schuldentilgung -170 -376
Zinsausgaben einschließlich Zinssicherungsgeschäften -96 -73
Zinseinnahmen aus Zinssicherungsgeschäften 12 20
Ausgaben für den Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen -2 -2
Zu-/Abfluss aus Finanzierungstätigkeit 160 -165
     
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit -496 -215
     
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang 1.767 1.698
     
Veränderung aus Wechselkursänderungen 5 -4
     
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende 1.276 1.479
Vorjahreswerte angepasst
Letzte Änderung: 25. April 2013  Copyright © Bayer AG
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